Dolar Bersiap Mengakhiri Minggu dengan Kenaikan, Yen Terpukul oleh BOJ

Dolar bersiap mengakhiri minggu dengan catatan yang kuat pada hari Jumat karena mencapai level tertinggi dalam dua tahun yang didukung oleh prospek suku bunga AS yang agresif, sementara yen berjuang untuk tetap bertahan karena kembali melemah ke level terendah baru.

Mata uang beristirahat sejenak setelah pergerakan besar di sesi sebelumnya yang dipicu oleh reli luas dalam dolar AS. Hal itu mendorong mata uang lainnya ke level terendah yang bersejarah, dengan won Korea Selatan jatuh ke level terendah dalam 15 tahun, dolar Kanada USDCAD jatuh ke level terlemahnya dalam lebih dari empat tahun dan dolar Australia dan Selandia Baru mencapai level terendah dalam dua tahun.

Bank-bank sentral dari Brasil hingga Indonesia juga bergegas untuk mempertahankan mata uang mereka yang sedang berjuang pada hari Kamis.

Pergerakan di sesi Asia pada hari Jumat lebih tenang, meskipun hal itu tidak menghentikan yen (USDJPY) dari melemah ke level terendah dalam lima bulan di 157,93 per dolar, karena terus berada di bawah tekanan dari keengganan Bank Jepang untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut.

Kemudian, mata uang ini menutup sebagian dari kerugian tersebut dan terakhir diperdagangkan 0,3% lebih tinggi pada 156,95 per dolar setelah pejabat keuangan Jepang mengatakan pemerintah “khawatir” dengan pergerakan nilai tukar mata uang asing baru-baru ini dan siap untuk campur tangan jika pergerakan spekulatif dianggap berlebihan.

BOJ mempertahankan suku bunga tidak berubah pada hari Kamis dan gubernurnya tetap tidak jelas tentang seberapa cepat mereka dapat menaikkan biaya pinjaman, hanya sehari setelah Federal Reserve mengisyaratkan lebih sedikit pemotongan suku bunga AS tahun depan.

Beberapa investor memperkirakan kecenderungan hawkish dari Fed akan memberi BOJ kelonggaran untuk menaikkan suku bunga, atau setidaknya mengisyaratkan kenaikan yang akan segera terjadi pada bulan Januari.

“Berdasarkan komentar Gubernur (Kazuo) Ueda kemarin, saya pikir BOJ kemungkinan akan menaikkan suku bunga sedikit lebih lambat tahun depan,” kata Carol Kong, ahli strategi mata uang di Commonwealth Bank of Australia. “Kasus dasar sekarang adalah Maret sebagai kenaikan berikutnya, tetapi saya tidak akan mengesampingkan Januari.”

“Arah pergerakan dolar/yen jelas naik,” katanya.

Data pada hari Jumat menunjukkan inflasi inti Jepang meningkat pada bulan November karena kenaikan biaya makanan dan bahan bakar memukul rumah tangga.

Nilai tukar pound sterling GBPUSD merosot ke palung satu bulan di $1,2475 dan terakhir 0,1% lebih rendah di $1,2489.

Para pembuat kebijakan Bank of England (BoE) memberikan suara 6-3 untuk mempertahankan suku bunga pada hari Kamis, perpecahan yang lebih besar dari yang diprediksi para ekonom karena para pejabat tidak setuju tentang bagaimana menanggapi ekonomi yang melambat yang masih dilanda tekanan inflasi.

Hasilnya ditafsirkan lebih dovish daripada yang diharapkan oleh pasar, dengan para pedagang sekarang memperkirakan sekitar 53 basis poin penurunan suku bunga untuk tahun 2025, naik dari sekitar 46 bps sebelumnya.

DOMINASI DOLAR

Greenback tetap berada di posisi terdepan dan naik ke level tertinggi dua tahun terhadap sekeranjang mata uang di 108,53.

Greenback ditetapkan untuk mengakhiri minggu dengan kenaikan 1,5%, didukung oleh ekspektasi bahwa suku bunga AS akan tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama. Pasar sekarang memperkirakan penurunan kurang dari 40 bps untuk tahun 2025. (0#USDIRPR)

Fokus sekarang adalah pada rilis data harga inti PCE – ukuran inflasi yang disukai Fed – pada hari Jumat nanti, untuk petunjuk lebih lanjut tentang prospek ekonomi AS.

“Dengan Fed menyuntikkan beberapa kekhawatiran risiko inflasi ekor kanan ke dalam campuran, hasil dari cetakan PCE inti AS memang berpotensi memengaruhi sentimen USD dan ekuitas,” kata Chris Weston, kepala penelitian di Pepperstone.

Euro melemah ke level terendah satu bulan di $1,03435 dan mengincar penurunan mingguan sebesar 1,5% di balik kekuatan dolar.

Demikian pula, pound sterling menuju penurunan mingguan sebesar 1%, sementara yen diperkirakan akan kehilangan lebih dari 2% selama seminggu.

Dolar Australia dan Selandia Baru juga berjuang untuk tetap berada di bawah level terendah dua tahun pada hari Jumat, dengan Australia terakhir turun 0,12% di $0,6230.

kiwi turun 0,08% menjadi $0,56265. Kedua mata uang Antipodean berada di jalur penurunan mingguan lebih dari 2%.